ІНФОРМАЦІЯ
про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Чернігівської обласної ради, які підпорядковані Управлінню комунального майна за 9 місяців 2022 року



Управлінням, відповідно до наданих обласною радою повноважень та на виконання плану роботи, здійснено узагальнення результатів фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств Чернігівської обласної ради за 9 місяців 2022 року, проведено порівняльний аналіз фінансових показників звітного періоду з аналогічними показниками 2021 року, а також аналіз виконання планових показників (доходів, витрат, прибутку, капітальних інвестицій) фінансових планів, для визначення змін їх темпу росту (приросту або зниження).

У звітному періоді управлінню були підпорядковані 8 комунальних підприємств та 1 комунальний заклад (надалі - комунальних підприємств), в тому числі:

- КП «Чернігівоблагроліс» з 18 дочірніми підприємствами;

- КП «Ліки Чернігівщини»;

- КП «Чернiгiвське міжміське бюро технічної інвентаризації»;

- КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації»;

- КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»;

- КП «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації»;

- КП «Діловий центр»;

- КП «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський»;

- КНЗ «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр».


На сьогодні 10 обласних комунальних підприємств перебувають у стані припинення своєї діяльності шляхом ліквідації або реорганізації, з них:

·        8 підприємств підпорядковані управлінню, а саме:

- КП «Регіональний консалтинговий центр»;

- КП «Видавництво Чернігівські обереги»;

- КП «Обласний палац спорту»;

- КП «Облавтосервіс»;

- КП «Консалтинговий центр «Сіверщина»;

- КП «Чернігівкіно»;

- КП «Надра Чернігівщини»;

- КП «Центр реабілітації, оздоровлення та трудотерапії».

    - КП «Надра Чернігівщини».
·        2 підприємства підпорядковані обласній державній адміністрації, а саме:


- КП «Дирекція будівництва Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв Крут»;

- КП «Центр державно-приватного партнерства».

  Середньооблікова чисельність працюючих в комунальних підприємствах в еквіваленті повної зайнятості станом на 01 жовтня 2022 року складала 788 осіб.

Середня заробітна плата одного працюючого становила 7 434 грн.

За підсумками фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2022 року:

загальні обсяги доходів склали 182 млн 041 тис. грн., що менше результату аналогічного періоду 2021 року на 47 млн. 078 тис. грнта менше запланованого фінансовими планами на 905 тис. грн.


Найбільшу питому вагу у загальних обсягах доходів займало  КП «Чернігівоблагроліс» з дочірніми підприємствами 87% (157 млн. 673 тис. грн).


Загальна сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по всіх комунальних підприємствах становила 171 млн 559 тис. грн, що менше результату минулого року на 46 млн. 074 тис. грн ( -21,1%).


Із загальної кількості комунальних підприємств, які у звітному періоді здійснювали фінансово-господарську діяльність:


- 3 комунальних підприємств та заклад спрацювали прибутково та отримали чистого прибутку на загальну суму 714 тис. грн;

- в той же час 5 комунальних підприємств отримали збитки на загальну суму  4 321 тис. грн, а саме:

- КП «Чернігівоблагроліс» -2 млн.827 тис.грн.;

- КП «Ліки Чернігівщини» -257 тис.грн.;

- КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» -467 тис.грн.;

- КП «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» - 75 тис.грн.;

- КП «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» -695 тис.грн.

      
На капітальні інвестиції впродовж звітного періоду комунальними підприємствами спрямовано 4 млн. 11 тис. грн, що більше планового на 656 тис.грн.

Завдяки отриманому позитивному результату комунальними підприємствами до обласного бюджету перераховано 4 млн 563 тис. грн, в тому числі:


- податку на прибуток в сумі 2 506 тис. грн;

- відрахувань частини чистого прибутку в сумі 180 тис. грн;

- орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, що знаходиться в господарському віданні комунальних підприємств в сумі 10 тис. грн;

- податку з доходів фізичних осіб (15% від загального обсягу) в сумі 1 866 тис. грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів сплачено дочірніми підприємствами КП «Чернігівоблагроліс» - 13 млн. 346 тис.грн:

-до державного бюджету – 10 953 тис.грн;

-до місцевих бюджетів - 2 393 тис.грн.


Крім того, до бюджетів об’єднаних територіальних громад сплачено дочірніми підприємствами КП «Чернігівоблагроліс» згідно рішення обласної ради частини чистого прибутку в сумі 168 тис. грн.


Інформація щодо надходження платежів до обласного бюджету від передачі

в оренду цілісних майнових комплексів



         Загальна сума додаткових надходжень до обласного бюджету за 9 місяців 2022 року склала 297 746,81 грн. в тому числі:



1.) Цілісний майновий комплекс КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради в оренді ТОВ «Ліки України», відповідно до Договору оренди ЦМК  від 11 лютого 2019 року № 224 орендні платежі до обласного бюджету склали 241 335,06 грн- орендна плата за січень 2022 року. (Чинність договору оренди припинення 28 січня 2022 року за згодою сторін).



2.) Цілісний майновий комплекс КП «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обласної ради в оренді ТОВ «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат», відповідно до Договору оренди ЦМК від 27 червня 2019 року № 235 орендні платежі до обласного бюджету склали 0 грн (переплата 42 056,03 грн.).


3.) Структурний підрозділ КП «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради в оренді ТОВ «Трудовий колектив Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації», відповідно до Договору оренди від 22 липня 2019 року № 255 орендні платежі до обласного бюджету склали 56 411,75 грн (переплата 11 958,36 грн.).


Окремі показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів комунальних підприємств за звітний період наведені у таблиці (Додаток №1).


Більш детальна інформація про діяльність комунальних підприємств наведена нижче.



Комунальне підприємство «Чернігівоблагроліс»,

код ЄДРПОУ 31275389, веб-сайт: agrolis.cn.ua
(в.о. генерального директора – Усіков Денис Борисович,

до призначення керівника в установленому порядку, відповідно до

розпорядження Чернігівської обласної ради № 85 від 7 травня 2021 року)



Підприємство створене з метою охорони та відновлення лісів, задоволення потреб юридичних і фізичних осіб у лісових ресурсах на основі їх раціонального використання і отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживчого ринку у лісопродукції та послугах на підставі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.

КП «Чернігівоблагроліс» має 18 дочірніх підприємств:


ДП «Бахмачрайагролісництво»,

ДП «Бобровицярайагролісництво»,

ДП «Борзнарайагролісгосп»,

ДП «Варварайагролісництво»,

ДП «Городнярайагролісгосп»,

ДП «Ічнярайагролісництво»,

ДП «Козелецьрайагролісгосп»,

ДП «Менарайагролісництво»,

ДП «Ніжинрайагролісництво»,

ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп»,

ДП «Носівкарайагролісництво»,

ДП «Ріпкирайагролісгосп»,

ДП «Семенівкарайагролісгосп»,

ДП «Сновськрайагролісгосп»,

ДП «Сосницярайагролісгосп»,

ДП «Срібнерайагролісництво»,

ДП «Талалаївкарайагролісництво»,

ДП «Чернігіврайагролісгосп».



Основним видом діяльності всіх зазначених підприємств є ведення лісового господарства на загальній площі 182,21 тис.га, яка надана в постійне користування агролісогосподарським підприємствам.

Станом на 01.10.22р. середньооблікова чисельність всіх працівників по агролісогосподарській структурі склала – 704 чол. Витрати на оплату праці всіх працівників за звітний період становлять 54 769 тис.грн при середньомісячній заробітній платі одного працівника 9 268 грн.

У звітному періоді основним джерелом доходів дочірніх підприємств була виручка від реалізації товарної продукції.


Враховуючи військову агресію російської федерації проти України, відсутність бюджетного фінансування на лісогосподарські роботи, перед дочірніми підприємствами було поставлене завдання отримання максимально можливого прибутку з метою його використання на заходи, які є збитковими для підприємств, але необхідність їх проведення заплановані матеріалами лісовпорядкування, такі як посадка лісових культур та догляд за ними, вирощування та придбання посадкового матеріалу, охорона лісів від пожеж, проведення рубок догляду у молодняках, облаштування рекреаційних місць відпочинку та інші.

За 9 місяців 2022 року загальні доходи агролісогосподарських підприємствах склали 157 673 тис.грн, що становить 102% проти запланованого показника фінансового плану – 154 165 тис.грн та на 45 283 тис.грн менше, ніж  за 9 місяців 2021 року. Причинами зменшення доходів є місцезнаходження лісових ресурсів дочірніх підприємств. Значна їх частина знаходиться в прикордонній зоні, яка наразі знаходиться під обстрілами, а деяка частина замінована. Заготівля лісу на даній території неможлива. Крім цього, важливою причиною зменшення обсягів реалізації продукції є логістика. Логістичні витрати – велика стаття в структурі собівартості продукції. Найбільш ресурсні підприємства знаходяться досить далеко від промислових міст, споживачі відмовляються нести великі транспортні витрати. Основні шляхи для вивезення продукції на даний момент пошкоджені (зруйновано мости), а вивезення по інших дуже затратне.

Станом на 01.10.22 р. із 19 підприємств платниками податку на додану вартість на загальних підставах є 18 підприємств, КП «Чернігівоблагроліс» – не є платниками ПДВ.

Чистий дохід від реалізації товарної продукції та послуг за 9 місяців 2022 року становить 152 569 тис.грн, що на 3 183 тис.грн більше порівняно з плановим показником (149 386 тис. грн) або +102%.


Основні складові товарної продукції–це деревина, що реалізується в необробленому вигляді (лісоматеріали круглі, дров’яна деревина для промислового та непромислового використання) та продукція деревопереробки. Від реалізації деревини у необробленому вигляді отримано 136 936 тис.грн, від продукції деревопереробки – 12 554 тис.грн, від надання послуг – 3 079 тис.грн. 


Чистий дохід від реалізації продукції по підприємству за звітний період становить 152 % до планового показника.

Обсяг реалізації продукції на експорт -6 254,1 тис. грн, що становить 4,10 % від загальної суми реалізації, а саме :

ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп»         –        1 972,1 тис.грн;

ДП «Семенівкарайагролісгосп»                         –       4 282,0 тис.грн;

ДП «Чернігіврайагролісгосп»                            –          760,0 тис.грн.

Від рубок головного користування та рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства заготовлено 160,4 тис.м³ ліквідної деревини, в т. ч.:


- лісоматеріалів круглих – 96,1 тис.м³;

- дров’яної деревини промислового використання – 15,6 тис.м³;

- дров’яної деревини непромислового використання – 47,9 тис.м³;

- хлистів – 0,8 тис.м³.



Станом на 01.01.2022 року залишок лісопродукції на складах становив 36,6 тис.м³, в тому числі: лісоматеріалів круглих – 7,3 тис.м³, дров’яної деревини промислового використання–1,2тис.м³, дров’яної деревини непромислового використання – 26,2 тис.м³ та 1,9 тис.м³ хлистів.


Залишок лісопродукції на складах на 01.10.2022 р.– 24,1тис.м³,що становить 12% від загального об’єму заготівлі, з урахуванням залишків нереалізованої продукції на початок року, зокрема:

·         лісоматеріалів круглих – 4,9тис.м³;

·         дров’яної деревини промислового використання – 1,9 тис.м³;

·         дров’яної деревини непромислового використання – 16,2 тис.м³;

·         хлистів – 1,1 тис.м³.

В цехи деревопереробки за9 місяців2022 року передано на переробку 11,9 тис.м³ деревини, що становить 7% від загального об’єму заготівля. 

 Інші операційні доходи склали 5 091 тис. грн при плані 3 482 тис. грн.


За 9 місяців 2021 рокусобівартість реалізованої продукції становила 107 706 тис. грн, що на 4468 тис. грн менше планового показника                              (112 174 тис. грн), що пов’язано із військовою агресією російської федерації та наслідками бойових дій на території Чернігівської області.


Операційні витрати у звітному періоді – 156 698 тис. грн, що на 10 498 тис.грн більше від запланованих витрат фінансового плану підприємства (146 200 тис. грн.).


Витрати на збут становили 8 253 тис.грн, при плані 3 482 тис.грн (транспортні витрати – 6 024 тис.грн, витрати на оплату праці працівників, пов’язаних зі збутом продукції та нарахування ЄСВ –501 тис.грн, амортизація основних засобів – 135 тис. грн, інші витрати на збут – 1 593 тис.грн. Збільшення збутових витрат порівняно з планом пов’язано зі збільшенням вартості автопослуг - ріст цін на паливо, запчастини, тощо.

Інші операційні витрати становили 11 363 тис.грн, що на 9 856 тис.грн більше від планових (1 507 тис.грн) в основному за рахунок витрат на оплату праці працівників та нарахування ЄСВ за період вимушеного простою підприємств, лікарняних та примусового відчуження активів.

Зменшились інші витрати на 1 054 тис.грн, які при плані 4 641 тис.грн становили 3 587 тис.грн за рахунок скорочення відрахувань дочірніх підприємств на утримання засновника.


На проведення заходів з ведення лісового господарства, зокрема, з охорони, захисту, раціонального використання лісів за 9 місяців 2022 року витрачено 136 318 тис.грн при плані 173 265 тис.грн, що пов’язано зі зменшенням площ освоєних рубками у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України.



За звітний період проведено:


– лісокультурні заходи:



– заготовлено насіння (сосна) – 152,6 кг.



– лісозахисні заходи :



– лісопатологічні обстеження – 7 293,5 га;

– розвішано шпаківень та синичників – 10 шт.;

– огороджено мурашників – 2 шт;

– встановлено аншлагів – 21 шт.



– рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи:



– рубками догляду за лісом пройдено 104,3 га;

– іншими видами рубок, формування і оздоровлення лісів та іншими заходами, пов’язаними з веденням лісового господарства– 2 574,7 га.



У 2022 році КП «Чернігівоблагроліс» та всіма агролісогосподарськими підприємствами сплачено до обласного бюджету  податку на прибуток в сумі 2 204 тис.грн, сплачено частини чистого прибутку до бюджетів ОТГ на суму 168 тис. грн, податок з доходів фізичних осіб (15% від загальної суми ПДФО) –   1 579 тис.грн.


За 9 місяців 2022 року нараховані до сплати обов’язкові платежі до зведеного бюджету та державних цільових фондів за рахунок підприємства та з найманих працівників – 69 586 тис. грн, в тому числі:

·відрахування частини чистого прибутку до ОТГ– 812 тис. грн;

·податок на прибуток – 132 тис.грн;

·податок на додану вартість – 25 172 тис.грн;

·рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (державний бюджет) – 14 809 тис.грн;

·рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (місцевий бюджет) – 2 089 тис.грн;

·земельний податок – 2 874 тис.грн, в т.ч. за лісові землі 2 611 тис.грн;

·екологічний податок – 11 тис.грн;

·податок на майно – 31тис.грн;

·податок з доходів фізичних осіб – 10 135 тис.грн;

·військовий збір – 866 тис.грн;

·єдиний соціальний внесок – 12 655 тис.грн.



За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному періоді 2022 рокуприбуток отримали 9 дочірніх підприємств та КП «Чернігівоблагроліс». 

Загалом консолідований результат є відємним - 2 827 тис.грнзбитки при плані отримання чистого прибутку – 3 214 тис. грн.



Інформація

про планові та фактичні суми чистого прибутку КП «Чернігівоблагроліс»

за 9 місяців 2022 року                  

                                                                                                     тис.грн.

Фактичні витрати за звітний період склали 671 тис.грн.


За підсумками  роботи у звітному періоді підприємство отримало відємний фінансовий результат (-75 тис.грн.).



Збитоксклав 75 тис.грн при плані отримати 66 тис.грн.



До обласного бюджету перераховано податку на прибуток  та частину чистого прибутку в сумі 33 тис.грн (за підсумками роботи у 2021 році), податок з доходів фізичних осіб (15% від загальної суми ПДФО) сплачено 14 тис.грн.


На капітальні інвестиції кошти не спрямовувались.


Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2022 р.-95 тис.грн. (поточна).

Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2022р.  - 79тис. грн. (поточна), ( в тому числі 42 тис.грн авансові платежі від замовників).



Узагальнюючи аналіз виконання фінансового плану за 9 місяців слід зазначити, що підприємство не виконало доведений фінансовий план та отримало збитки у зв’язку з військовим станом введеним в Україні. Більша половина мешканців з прикордонних сіл евакуювались, оскільки у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах ведуться активні бойові дії.

З початку війни, у зв’язку із відсутністю об’ємів роботи, працівникі підприєства переведені на скорочений робочий день.

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості підприємство не має.

Комунальне підприємство

«Діловий центр»,

код ЄДРПОУ 33469496, веб-сайт: dilcentr.cn.ua
(директор – Кузьменко Олександр Вікторович,
термін дії контракту з 22.12.2016 по 20.12.2022)



Комунальне підприємство «Діловий центр», як юридична особа, створене рішенням обласної ради від 25 березня 2005 року.

Згідно статутних документів, основною метою діяльності підприємства є ефективне використання комплексу будівель комунальної власності області, забезпечення їх належної експлуатації, збереження та підвищення інвестиційної привабливості.

Для забезпечення мети і цілей діяльності підприємства було сформовано його статутний фонд розміром 69 500 220,72 грн шляхом передачі у господарське відання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, а саме:

1) будівель у м. Чернігові:

по проспекту Миру, 14;

по проспекту Миру, 20 (частина будівлі);

по проспекту Миру, 49-А;

по проспекту Миру, 51 (частина будівлі);

по проспекту Миру 116-А;

по вулиці Шевченка, 7;

по вулиці Преображенській,12;

по вулиці Старобілоуській, 25-А;

приміщення цокольного поверху площею 372 кв. м в будівлі за адресою: проспект Миру, 61;

по вулиці Єлецькій, 11;

по вулиці Г.Полуботка, 70;

2) будівель у м. Мена по вул. 8 Березня,

3) машин та обладнань.



Загальна кількість працюючих на підприємстві станом на 30.09.2022 року становить 21 особа, середньооблікова кількість штатних працівників – 26 осіб. Розмежування категорій найманих працівників:

·        адміністративного персоналу 14 осіб;

·        робітничої професії 12осіб.


Фонд оплати праці становить 1454 тис. грн, при середній заробітній платі одного працюючого – 6 256 грн.


Протягом звітного періоду основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства було надходження орендної плати згідно укладених з орендарями 150 договорів оренди приміщень та договорів на розміщення об’єктів реклами, телекомунікаційного обладнання, банкоматів, договорів понаданню послуг з паркування транспортних засобів.


Розподіл надходжень з орендної плати у звітному періоді здійснювався згідно рішення сесії обласної ради від 22 вересня 2022 року № 45-11/VІІІ у співвідношенні 100% підприємству.

Загальний обсяг доходу підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності звітного періоду склав 7 980 тис.грн.



Обсяг нарахувань з орендної плати до комунального підприємства від передачі в оренду приміщень, розміщення об’єктів реклами, телекомунікаційного обладнання, банкоматів за звітний період склав 3 391,4тис.грн у т.ч:

Орендна плата за:

·         приміщення                                                        2 729,0тис. грн;

·        розміщення рекламних засобів

        (спеціальні конструкції)                                        20,1тис. грн;

·        розміщення телекомунікаційного обладнання         619,5тис. грн;

·        розміщення торгівельного лотка                               0,3 тис. грн;

·        розміщення кавових автоматів                                19,8тис. грн;

·        індивідуально-визначене майно                                2,7тис. грн.



Операційний дохід від реалізації послуг по підприємству за 9 місяців 2022 року склав 4 587,9 тис. грн, а саме:



·     4 416,7 тис. грн надійшло у формі відшкодування комунальних платежів, які у подальшому були перераховані підприємствам, що надавали комунальні послуги ( 96,3%);

·     послуги автостоянки склали 2,0 тис. грн ( 0,04%);

·     1,2 тис. грн зараховано пені за несвоєчасну сплату комунальних послуг (0,02%);

·     157,1тис.грн зараховано доходу від безоплатно одержаних активів (3,4%);

·     10,9тис.грн інші доходи (реєстраційні внески учасників аукціону на електронних майданчиках) ( 0,24%).



Загальна сума витрат за звітний період по підприємству становить 7 726 тис. грн, а саме:

собівартість реалізованих послуг – 1126 тис.грн (комунальні витрати підприємства, поточні ремонти будівель, експлуатаційні витрати пов’язані з обслуговуванням приміщень, амортизація майна, витрати на зарплату технічного та обслуговуючого персоналу та інше);

адміністративні витрати – 1595 тис. грн (послуги зв’язку, податки, судові витрати, амортизація майна, витрати на зарплату адміністративному персоналу та інші витрати);

витрати на збут – 1 тис. грн (рекламні витрати пов’язані з передачею приміщень в оренду);

інші операційні витрати– 5004 тис. грн (комунальні витрати, які в подальшому відшкодовуються орендарями).

Зменшення фактичних витрат від запланованих відбулося за рахунок зменшення витрат на заробітну плату таенергоносії.

За результатами роботи за 9 місяців 2022 року підприємство має чистий прибуток в сумі208 тис. грн.  

Протягом звітного періоду перераховано 1 769тис.грн. податків і обов’язкових платежів до:

·        державного бюджету – 1 073 тис. грн (в т.ч. ПДВ 1049 тис. грн; військовий збір 24 тис. грн);

·        місцевих бюджетів – 332 тис. грн (в т.ч. ПДФО 240тис. грн; податок на землю 49тис. грн);

·        до обласного бюджету -52 тис.грн (в т.ч. ПДФО (15% від загальної суми)  43 тис. грн; податок на прибуток 9 тис. грн);

·        інші податки, збори та платежі на користь держави (єдиний соціальний внесок) – 364 тис. грн.



Дебіторська заборгованість на 30.09.2022 рокустановила5823 тис. грн:

·        Поточна дебіторська заборгованість за надані послуги– 943тис. грн (виставлені рахунки по орендній платі та комунальним платежам за вересень);

·        Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами – 428 тис. грн (за послуги з електропостачання, охорону та інші);

·        Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 193тис. грн;

·        Прострочена заборгованість за надані послуги 4 259 тис. грн за строком непогашення понад 1 місяць за чистою реалізаційною вартістю.



В порівнянні з І півріччям 2022 року дебіторська заборгованість збільшилась на 583 тис. грн.



      Кредиторська заборгованість на 30.09.2022 р. становила – 1 392 тис. грн:

·        поточна заборгованість перед бюджетом - 158 тис. грн;

·         поточна кредиторська заборгованість за отримані послуги – 800 тис. грн;

·        з авансів одержаних - 395 тис. грн;

·        поточна заборгованість з оплати праці – 32 тис. грн;

·        поточна заборгованість зі страхування – 7 тис. грн.



Зменшення кредиторської заборгованості у порівнянні з І півріччям 2022року на 863 тис. грн. відбулося за рахунок часткового погашення заборгованості з теплопостачання.

Заборгованості по виплаті заробітної плати підприємство не має.

Рентабельність від основної діяльності складає 6,1%.







Комунальне підприємство

«Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» ,

код ЄДРПОУ 33585918, веб-сайт: chernigivhotel.com.ua

(в.о. директора– Попик Андрій Васильович термін дії контракту

з 7.05.2021р. до призначення керівника в установленому порядку)



Напрямами діяльності підприємства є надання готельних послуг, послуг ресторанного господарства (кафе, їдальня), послуг туристичного агентства та інша діяльність у сфері відпочинку. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, здійснюються підприємством після отримання такого дозволу (ліцензії) в порядку, встановленому відповідним законодавством.

Майно підприємства є комунальною власністю області.

Статутний фонд підприємства становить 18 905 154,16 грн, який складає вартість будівлі готелю „Придеснянський” за адресою: вул. Шевченка, 99-а в                  м. Чернігові з територією, спорудами, комунікаціями.



Для забезпечення в готелі комфортного перебування гостей міста на високому рівні на базі готелю „Придеснянський” утворений єдиний комплекс послуг, що включає:

·        готельний комплекс на 104 місця (м.Чернігів, вул. Шевченка, 99-а);

·        кафе на 50 посадочних місць, банкетні зали на 14 та 6 посадочних місць, міні-бари в номерах;

·        конференц - зал на 60 місць з повним комплектом додаткових послуг (факс, копіювання, Інтернет, послуги перекладача);

·        послуги, що надаються сторонніми організаціями:

       - пост-термінал;

       - міський телефонний зв’язок.



Фінансово-господарська діяльність готельно-туристичного комплексу «Придеснянський» починаючи з 24 лютого до 11 квітня 2022 рку була припинена у зв’язку із вторгненням військ російської федерації в Україну, в т.ч. на територію Чернігівської області. Ця ситуація повністю вплинула на результати діяльності у звітному періоді.

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості– 29 осіб, у тому числі:

- адміністративно управлінський апарат – 5 осіб;

- служба прийому та обслуговування (готель) – 18 осіб;

- служба харчування (кафе) – 6 особи.



Фонд оплати праці фактично склав 1 647 тис. грн, середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 9 730 грн. (з 11 квітня, після відновлення роботи готелю, було запроваджено режим скороченого робочого часу, з липня підприємство працює в режимі повного робочого дня).


Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємстві відсутня.

Основними чинниками, що складають дохід готельно-туристичного комплексу, є завантаження номерного фонду і тарифи на готельні послуги (вартість номера, харчування, додаткові послуги).



Загальний обсяг доходу підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2022 року склав 4 017 тис. грн, що менше від запланованого фінансовим планом на  1 401 тис. грн або на – 25 %. При цьому основну питому вагу доходу підприємство отримало в ІІІ кв.2022р., а саме 2514 тис. грн, що склало 62,6% загального доходу.



Отриманий за 9 місяців 2022 року чистий дохід від реалізації послуг (3 972,0 тис.грн) менше аналогічного періоду минулого року (4 022,0 тис.грн) на 50 тис. грн та менше планового (5 418,0 тис.грн) на 1 446 тис. грн. Спад обсягів реалізації постуг виник в результаті військової агресії російської федерації проти України. Проте, починаючи з ІІ півріччя спостерігається суттєве зростання обсягів реалізації, а саме: чистий дохід у квітні 79 тис.грн. (заселеність 10,5%), у травні -1 989 тис.грн (заселеність 24,7%); у червні -507 тис.грн (заселеність 37,8%), у липені- 562 тис.грн (заселеність 51,1%), у серпені -811 тис.грн (заселеність 72,2%), у вересні -1 128 тис.грн. (заселеність 77,6%).

        

Детальний аналіз складових чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) наведий в таблиці: