ІНФОРМАЦІЯ
про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Чернігівської обласної ради, які підпорядковані Управлінню комунального майна за 9 місяців 2024 року
Управлінням, відповідно до наданих обласною радою повноважень та на виконання плану роботи, здійснено узагальнення результатів фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств Чернігівської обласної ради за 9 місяців 2024 року, проведено порівняльний аналіз фінансових показників звітного періоду з аналогічними показниками 2023 року, а також аналіз виконання планових показників (доходів, витрат, прибутку, капітальних інвестицій) фінансових планів, для визначення змін їх темпу росту (приросту або зниження).
У звітному періоді здійснювали господарську діяльність 8 комунальних підприємств та 1 комунальний заклад (надалі - комунальних підприємств), в тому числі:
- КП «Чернігівоблагроліс» з 18 дочірніми підприємствами;
- КП «Ліки Чернігівщини»;
- КП «Чернiгiвське міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- КП «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- КП «Діловий центр»;
- КП «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський»;
- КНЗ «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр».
На сьогодні, 9 обласних комунальних підприємств перебувають у стані припинення своєї діяльності шляхом ліквідації або реорганізації.
Середньооблікова чисельність працюючих в комунальних підприємствах в еквіваленті повної зайнятості станом на 01 жовтня 2024 року складала 782 особи.
Середня заробітна плата одного працюючого становила 12 013 грн.
За підсумками фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2024 року:
загальні обсяги доходів склали 316 млн 668 тис. грн, що більше результату аналогічного періоду 2023 року на 54 млн. 783 тис. грнта більше запланованого фінансовими планами на 55 млн. 584 тис. грн (+21%).
Найбільшу питому вагу у загальних обсягах доходів займає КП «Чернігів-облагроліс» з дочірніми підприємствами – 59 % (186 млн. 103 тис. грн) та КП «Ліки Чернігівщини» – 27% (85 млн. 267 тис.грн).
Загальна сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по всіх комунальних підприємствах за звітний період становила 299 млн. 913 тис. грн, що більше планового показника на 53 млн. 938 тис. грн ( +22%).
Із загальної кількості комунальних підприємств, які у звітному періоді здійснювали фінансово-господарську діяльність, 8 підприємств спрацювали із прибутком та отримали чистий прибуток в сумі 9 млн. 501 тис. грн.
На капітальні інвестиції впродовж звітного періоду комунальними підприємствами спрямовано 10 млн. 326 тис. грн, що більше планового на 7 515 тис.грн.
Завдяки отриманому позитивному фінансовому результату комунальними підприємствами до обласного бюджету перераховано 4 млн 756 тис. грн, зокрема:
- податку на прибуток в сумі 1 696 тис. грн;
- відрахувань частини чистого прибутку в сумі 743 тис. грн;
- податку з доходів фізичних осіб (15% від загального обсягу)в сумі 2 317 тис. грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів сплачено дочірніми підприємствами КП «Чернігівоблагроліс» - 16 млн. 425 тис.грн:
-до державного бюджету – 13 656 тис.грн;
-до місцевих бюджетів - 2 769 тис.грн.
Окремі показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів комунальних підприємств за звітний період відображені у таблиці (Додаток №1).
Більш детальна інформація про діяльність комунальних підприємств наведена нижче.
Комунальне підприємство «Чернігівоблагроліс»,
код ЄДРПОУ 31275389, веб-сайт: kp.chor-lis.com.ua
в.о. генерального директора – ЄЛЕНИЧ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
(з 20 червня 2023 року)
Підприємство створене з метою охорони та відновлення лісів, задоволення потреб юридичних і фізичних осіб у лісових ресурсах на основі їх раціонального використання і отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживчого ринку у лісопродукції та послугах на підставі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.
КП «Чернігівоблагроліс» має 18 дочірніх підприємств:
ДП «Бахмачрайагролісництво»,
ДП «Бобровицярайагролісництво»,
ДП «Борзнарайагролісгосп»,
ДП «Варварайагролісництво»,
ДП «Городнярайагролісгосп»,
ДП «Ічнярайагролісництво»,
ДП «Козелецьрайагролісгосп»,
ДП «Менарайагролісництво»,
ДП «Ніжинрайагролісництво»,
ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп»,
ДП «Носівкарайагролісництво»,
ДП «Ріпкирайагролісгосп»,
ДП «Семенівкарайагролісгосп»,
ДП «Сновськрайагролісгосп»,
ДП «Сосницярайагролісгосп»,
ДП «Срібнерайагролісництво»,
ДП «Талалаївкарайагролісництво»,
ДП «Чернігіврайагролісгосп».
Основним видом діяльності всіх зазначених підприємств є ведення лісового господарства на загальній площі 182,21 тис.га, яка надана в постійне користування агролісогосподарським підприємствам.
Станом на 01.10.2024 середньооблікова чисельність всіх працівників по агролісогосподарській структурі склала – 609 чол. Витрати на оплату праці всіх працівників за звітний період становили 60 886 тис.грн при середньомісячній заробітній платі одного працівника 11109 грн.
У звітному періоді основним джерелом доходів дочірніх підприємств була виручка від реалізації товарної продукції.
Враховуючи військову агресію російської федерації проти України, відсутність бюджетного фінансування на лісогосподарські роботи, перед дочірніми підприємствами було поставлене завдання отримання максимально можливого прибутку з метою його використання на заходи, які є збитковими для підприємств, але необхідність їх проведення заплановані матеріалами лісовпорядкування, такі як посадка лісових культур та догляд за ними, вирощування та придбання посадкового матеріалу, охорона лісів від пожеж, проведення рубок догляду у молодняках, облаштування рекреаційних місць відпочинку та інші.
За 9 місяців 2024 року загальні доходи агролісогосподарських підприємств склали 186 103 тис.грн, що становить 110% проти планового показника фінансового плану – 169 468 тис.грн.
Станом на 01.10.2024 із 19 підприємств платниками податку на додану вартість на загальних підставах є 18 підприємств, КП «Чернігівоблагроліс» – не є платниками ПДВ.
Основні складові товарної продукції–це деревина, що реалізується в необробленому вигляді (лісоматеріали круглі, дров’яна деревина для промислового та непромислового використання) та продукція деревопереробки.
Від реалізації продукції лісозаготівель отримано 161 469тис.грн, від продукції деревопереробки – 16 621 тис.грн, від надання послуг – 2 666 тис.грн.
Чистий дохід від реалізації продукції по підприємству за звітний період становить 180 756 тис.грн, що на 16 403 тис.грн більше порівняно з плановим показником (164 353 тис.грн) або 110%.
Обсяг реалізації продукції на експорт -12 318 тис.грн, що складає 6,8% від загальної суми реалізації, по ДП «Семенівкарайагролісгосп»-33 885 тис.грн.
Від рубок головного користування та рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства заготовлено 164,6 тис.м3деревини, зокрема:
- лісоматеріалів круглих – 96,1 тис.м3;
- дров’яної деревини промислового використання – 16,5 тис.м3;
- дров’яної деревини непромислового використання – 47,4тис.м3;
- хлистів – 4,6 тис.м3.
Станом на 01.01.2024 року залишок лісопродукції на складах становив 53,7 тис.м3, зокрема:
· лісоматеріалів круглих – 9,9 тис.м3;
· дров’яної деревини промислового використання–3,7тис.м3;
· дров’яної деревини непромислового використання – 38,4 тис.м3;
· хлистів – 1,7 тис.м3.
Залишок лісопродукції на складах на 01.10.2024 р.– 40тис.м3, зокрема:
· лісоматеріалів круглих – 4,5тис.м3;
· дров’яної деревини промислового використання – 3,9 тис.м3;
· дров’яної деревини непромислового використання – 28 тис.м3;
· хлистів – 3,6 тис.м3.
В цехи деревопереробки за9 місяців поточного року передано на переробку 12,7 тис.м3деревини, що становить 7,7% від загального об’єму заготівлі.
За 9 місяців 2024 року собівартість реалізованої продукції становила 125 193тис.грн, що на 4932тис.грн більше планового показника (120 261тис.грн), що пов’язано із збільшенням витрат на сировину та матеріали, послуги сторонніх організацій.
Операційні витрати у звітному періоді – 179 412 тис. грн, що на 17 259 тис.грн більше від запланованих витрат фінансового плану підприємства (162 153 тис. грн.).
Витрати на збут склали 11 567 тис.грн, при плані 6 318 тис.грн (послуги сторонніх органзацій 6 689 тис.грн, витрати на запчастини, допоміжні та паливо-мастильні матеріали-2680 тис.грн, витрати на оплату праці працівників, пов’язаних зі збутом продукції та нарахування ЄСВ –1 431 тис.грн, амортизація основних засобів – 209 тис. грн, інші витрати на збут – 558 тис.грн. Збільшення збутових витрат порівняно з планом пов’язано із збільшенням вартості автопослуг, вартості на пальне, запчастини та допоміжні матеріали.
Зменшились інші витрати на 567 тис.грн, які при плані 4 986 тис.грн становили 4 419 тис.грн за рахунок скорочення відрахувань дочірніх підприємств на утримання засновника.
На проведення заходів з ведення лісового господарства витрачено 158 697 тис.грн при плані 190 364 тис.грн, що пов’язано зі зменшенням площ освоєних рубками у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.
За звітний період проведено:
– лісокультурні заходи:
– заготовлено насіння (сосна) – 54 кг;
– висаджено ліс на площі 261 га;
– сприяння природному поновленню на площі 32 га;
– доповнення лісових культур на площі 158 га;
– догляд за лісовими культурами на площі 258 га.
– лісозахисні заходи :
– лісопатологічні обстеження – 8 998 га;
– створено рекреаційні пункти – 2 шт;
– встановлено аншлагів – 39 шт.;
– створено місць відпочинку – 52 шт.;
– встановлено шлагбаумів – 59 шт.
– протипожежні заходи:
– влаштування мініралізованих смуг – 1 378 км;
– догляд за мініралізованими смугами та протипожежними розривами – 2 969 км;
– рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи:
– рубками догляду за лісом пройдено 133 га;
– іншими видами рубок, формування і оздоровлення лісів та іншими заходами, пов’язаними з веденням лісового господарства– 2 795 га.
За 9 місяців 2024 року агролісогосподарськими підприємствами сплачено до обласного бюджету податку на прибуток в сумі 1 135 тис.грн, частини чистого прибутку до бюджетів ОТГ на суму 49 тис. грн, податок з доходів фізичних осіб (15% від загальної суми ПДФО) – 1 644 тис.грн.
За підсумками роботи 9 місяців2024року нараховані до сплати обов’язкові платежі до зведеного бюджету та державних цільових фондів за рахунок підприємства та з найманих працівників – 69 872 тис. грн, в тому числі:
·податок на додану вартість – 27 359 тис.грн;
·рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (державний бюджет) – 10 504 тис.грн;
·рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (місцевий бюджет) – 2 566 тис.грн;
·земельний податок – 3 700 тис.грн, в т.ч. за лісові землі 3 362 тис.грн;
·екологічний податок – 11 тис.грн;
·податок на майно – 31тис.грн;
·податок з доходів фізичних осіб – 11 181 тис.грн;
·військовий збір – 948 тис.грн;
·податок на прибуток – 63 тис.грн;
·єдиний соціальний внесок – 13 509 тис.грн.
Нарахування 40% частини чистого прибутку в якості матеріальної допомоги до ОТГ області склали 952 тис.грн та 15% частини чистого прибуту до обласного бюджету 1 тис.грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному періоді 2024 рокуприбуток отримали 14 дочірніх підприємств та КП «Чернігівоблагроліс».
Загалом консолідований прибуток склав - 2 101 тис.грн.
Інформація про планові та фактичні суми чистого прибутку КП «Чернігівоблагроліс» за 9 місяців 2024 року
тис.грн.
| № п\п | Назва підприємства | Чистий прибуток/збиток за 9 місяців 2024 року | |
| План | Факт | ||
| 1 | ДП «Бахмачрайагролісництво» | 76 | 67 |
| 2 | ДП «Бобровицярайагролісництво» | 429 | -212 |
| 3 | ДП «Борзнарайагролісгосп» | 172 | 801 |
| 4 | ДП «Варварайагролісництво» | 41 | 95 |
| 5 | ДП «Городнярайагролісгосп» | 276 | 282 |
| 6 | ДП «Ічнярайагролісництво» | 95 | 99 |
| 7 | ДП «Козелецьрайагролісгосп» | 99 | 558 |
| 8 | ДП «Менарайагролісництво» | 133 | 80 |
| 9 | ДП «Ніжинрайагролісництво» | 31 | 16 |
| 10 | ДП «Н-Сіверськрайагролісгосп» | 140 | -47 |
| 11 | ДП «Носівкарайагролісництво» | 51 | -212 |
| 12 | ДП «Ріпкирайагролісгосп» | 30 | 320 |
| 13 | ДП «Семенівкарайагролісгосп» | 112 | 287 |
| 14 | ДП «Сновськрайагролісгосп» | 234 | 199 |
| 15 | ДП «Сосницярайагролісгосп» | 157 | 10 |
| 16 | ДП «Срібнерайагролісництво» | 90 | -307 |
| 17 | ДП «Талалаївкарайагролісництво» | 25 | 53 |
| 18 | ДП «Чернігіврайагролісгосп» | 88 | 5 |
| 19 | КП «Чернігівоблагроліс» | 5 | 7 |
| РАЗОМ : | 2 284 | 2 101 | |
За рахунок власних коштів на капітальні інвестиції спрямовано 7 473,5 тис. грн без ПДВ, при плані 1 206 тис.грн, зокремо (суми зазначаються без ПДВ по вартості оприбуткування на баланс):
•придбання та виготовлення основних засобів – 1300,9 тис. грн;
·придбання нематеріальних активів 5596,7 тис.грн;
•капітальний ремонт та модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 256,2 тис. грн;
•придбання інших необоротних матеріальних активів – 319,7 тис. грн.
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2024 – 19 237 тис.грн (поточна).
Кредиторська заборгованість на 30.09.2024 – 49 501 тис.грн (поточна).
Протягом звітного періоду кошти фонду розвитку виробництва були спрямовані на придбання необоротних активів, розширення виробництва й відновлення основних виробничих фондів, поповнення товарних запасів на загальну суму 3 809,6 тис. грн.
Впродовж 9 місяців 2024 року агролісогосподарськими підприємствами, за рахунок фонду споживання, було надано спонсорську допомогу на загальну суму 306,5 тис.грн.
Узагальнюючи аналіз виконання фінансового плану, зазначимо, що фінансово-госпоадрська діяльність за 9 місяців поточного року характеризується такими позитивними результатами, як отримання чистого сукупного прибутку 2 101 тис.грн та спрямування в капітальні інвестиції власних коштів в сумі 7 473,5 тис.грн без ПДВ при плані 1 206 тис.грн.
Дочірні підприємства продовжують працювати в умовах війни, долучаються до підвищення обороноздатності країни та надають допомогу військовим формуванням, учасникам бойових дій та їх сім’ям, громаданам, постраждалим від російської агресії, а також соціально-вразливим малозабезпеченим верствам населення.
Рентабельність від основної діяльності складає 1,2%.
Комунальне підприємство
«Ліки Чернігівщини»,
код ЄДРПОУ 44645586
в.о.директора – МАРТИНЕНКО ЛАРИСА СТЕПАНІВНА
( з 7 липня 2022 року)
Підприємство створенорішенням обласної ради від 22.10.2021 року № 23-6/VIII «Про заходи, пов’язані з поверненням з орендного користування цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Ліки України» Чернігівської обласної ради» створено комунальне підприємство «Ліки Чернігівщини» Чернігівської обласної ради для здійснення господарської комерційної діяльності з метою забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення закладів охорони здоров’я та населення.
Основними напрямками діяльності Підприємства є:
-оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
-виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в Україні;
-виробництво лікарських засобів в умовах аптеки.
Статутний фонд Підприємства становить 89 027 197,54 грн.
На виконання рішення обласної ради від 22.10.2021 року № 23-6/VIII обласною радою на рахунок КП «Ліки Чернігівщини» в звітному періоді поточного року перераховано 1 000 000 гривень як внесок до статутного капіталу.
На 30 вересня 2024 року, за інформацією комунального підприємства, кошти в повному обсязі використані на розширення роздрібної мережі підприємства.
Станом на звітну датувідкрито наступні аптеки та аптечні пункти:
м. Чернігів, вул. Пирогова, 16 (аптека);
м. Чернігів, проспект Миру, 211-д (аптечний пункт);
м. Чернігів, вул. Волковича,25 (аптечний пункт);
м. Прилуки, вул. Київська, 339 (аптека із виготовленням лікарських засобів за індивідуальними рецептами);
м. Прилуки, вул. Гвардійська, 88/2 (аптечний пункт);
село Атюша, вул. Молодіжна, 22 (аптека);
смт. Талалаївка, вул. Травнева, 11 (аптека);
смт. Талалаївка, вул Центральна, 63 (аптечний пункт);
м.Новгород – Сіверський село Нехаївка, вул Кільцева, 1б (аптечний пункт);
с. Холми, вул. Михайлівська,13 (аптека);
м. Чернігів аптечний склад, вул. Івана Мазепи,55;
смт. Короп, вул. Чернігівська,56 (аптечний пункт);
м.Мена, вул Шевченка,74а (аптека);
м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55 (аптека);
м.Ніжин, вул Прилуцька, 126 (аптечний пункт);
м. Ніжин, вул. С.Прощенка, 21 (аптечний пункт);
м.Городня, вул. Троїцька, 17 (аптека)
м.Носівка вул. Центральна, 53 (аптечний пункт).
Крім того, на базі комунального підприємства відкриті та діють два мобільні аптечні пункти.
На підприємстві середньооблікова чисельність працівників склала 55 чол. Витрати на оплату праці становили 6 541 тис.грн при середньомісячній заробітній платі одного працівника 13214 грн.
Чистий дохід від реалізації товарної продукції та послуг – 83 830 тис.грн, що на 28 330 тис.грн більше порівняно з плановим показником (55 500 тис. грн) або + 51%.
Загальна сума доходів склала 85 267 тис.грн при плані 56 340 тис.грн перевиконання +28 927 тис.грн.
Інші надходження підприємства - 261 тис.грн орендні платежі та 16 тис.грн- відсоткові надходження по залишку на рахунку, за умовами обслуговуваня банківського рахунку.
Собівартість реалізованої продукції 65 778 тис. грн, що на 4 025 тис. грн більше планового показника ( 44 685 тис. грн) або +47%.
При цьому валовий прибуток становив 18 052 тис.грн, що на 481 тис.грн більше планового (10 815 тис.грн) або +67%.
Загальні витрати по підприємству (з врахуванням реалізованої собівартості товару) у звітному періоді – 81 062 тис.грн при плані 55 691 тис.грн. (+25 371 тис.грн).
Витрати на збут у звітному періоді склали 6 085тис.грн, при плані 6 009тис.грн (+1,3%) Збільшення збутових витрат відбулось за рахунок нарахованої амортизації на об’єкти, що перебувають на балансі але не використовуються в господарській діяльності та збільшення витрат на енергоносії.
За підсумками роботи 9 місяців фінансовий результат підприємства позитивний, а саме, чистий прибуток 4 205тис.грн.
До обласного бюджету за підсумками роботи у першому півріччі поточного року перераховано податок на прибуток та частину чистого прибутку в сумі 458 тис.грн.
В капітальні інвестиції спрямовано 643 тис.грн при плані 200 тис.грн (придбано РРО, комп’ютерна техніка).
Аналізуючи фінансові результати звітного періоду слід зазначити, що змінилась структура товарообігу порівняно з попередніми звітними періодами, а самезбільшилась питома вага суми реалізації лікувальним закладам області яка склала 62% в загальному товарообігу. Такий результат вдалось досягти завдяки участі у тендерних закупівлях і, як результат, підприємство стало переможцем торгів на суму 97 670 тис.грн.
Крім того, підприємство бере участь в соціальному проєкті «Доступні ліки»- укладено договір з НСЗУ на відшкодування вартості відпущених лікарських засобів у 2024 році на загальну суму 1 005,3 тис.грн.
Середній відсоток реалізаційної націнки склав 21,5 %.
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2024 – 2 621 тис.грн (поточна).
Кредиторська заборгованість на 30.09.2024 – 4 466 тис.грн (поточна).
Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості підприємство не має.
В звітному періоді на виконання листа Офісу Президента України від 24 січня 2024 року №41-01/147 було проведено організаційну роботу по відкриттю мобільної аптеки. З квітня місяця, а згодом з серпня місяця поточного року в області запрацювали дві мобільні аптеки які здійснють виїздну торгівлю у віддалені населені пункти області, згідно розроблених маршрутів. Виїзди відбуваються два рази на тиждень - проводтися роздрібна торгівля, а також відпуск ліків по програмі «Доступні ліки».
Перспективи розвитку підприємства у 2024 році:
- відкриття нових місць провадження діяльності.
- передача в оренду приміщень якіпідприємство не використовує на даному етапі в господарській діяльності.
Рентабельність від основної діяльності складає 5,0%.
Комунальне підприємство
«Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації»,
код ЄДРПОУ 03358162, веб-сайт: mbti.cn.ua
в.о. начальника – ЄРЕМА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
(з 24 травня 2023 року)
Основним видом діяльності комунального підприємства «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради є проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
Середня кількість працівників на підприємстві за 9 місяців 2024 року становила 2 особи.
Витрати на оплату праці у звітному період склали 175 тис. грн, при середньомісячній заробітній платі одного працюючого – 9 722 грн.
Загальний обсяг доходів підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності 9 місяців 2024 року складають 475,7 тис.грн, що менше запланованого на 814,3 тис.грн. Зменшення доходів пов’язано із відсутністю замовлень, у звязку з чим, підприємство не має чистого доходу від реалізації послуг у звітному періоді. Доходи що отримано підприємством в сумі 475,7 тис.грн це є: відсотки по депозитному вкладу- 0,2 тис.грн, 282,4 тис.грн - від оренди, 192,1 тис.грн відшкодування комунальних витрат та 0,8 тис.грн списано безнадійну кредиторську заборгованість.
Загальні витрати підприємства у звітному періоді склали 628 тис.грн при плані 1199,3 тис.грн -47,6%
Собівартість склала 612 тис.грн, що менше планового показника на 571,3 тис.грн.
Адміністративні витрати становили 213,5 тис.грн, що менше планового на 326,5 тис.грн.
Інші витрати 16 тис.грн.
Зменшення даних витрат відбулось за рахунок скорочення кількості виробничого персоналу та зменшення кількості замовлень проти запланованих.
За результатами фінансово-господарської діяльності 9 місяців 2024 року підприємство отрималозбиток в сумі 152,3 тис.грн.
До обласного бюджет в зв’язку із збитковою діяльністю кошти не перераховувались.
Дебіторська заборгованість на 30.09.2024 – 36,3 тис.грн. (поточна).
Кредиторська заборгованість на 30.09.2024–21,4 тис.грн (поточна).
Заборгованості із виплати заробітної плати підприємство не має.
На даний час, підприємство планує залучити кваліфікованих працівників для можливості працювати за основним видом діяльності.
Комунальне підприємство
«Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації»,
код ЄДРПОУ 03358179, веб-сайт: bti-nizhyn.org.ua
начальник – ОХРИМЮК НІНА МАРКІВНА,
(термін дії контракту з 03.10.2019по 02.10.2024 року)
Основним видом діяльності комунального підприємства є проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна всіх форм власності, а також надання інших послуг.
КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаотзації» ЧОР у своєму складі має чотири дільниці: Ніжинську, Бобровицьку, Борзнянську, Козелецько-Остерську.
Середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві за 9 місяців 2024 року склала 30 чол. Фонд оплати праці 4 944 тис.грн, при середній заробітній платі одного працюючого 18 311 грн.
Загальний обсяг доходів комунального підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності склав 7 889 тис.грн, що більше запланованого фінансовим планом на 2 305 тис.грн або +41,3%. та у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1 231 тис грн або +18,5%.Зростання обсягу доходів у порівнянні з фінансовим планом підприємства пов’язане із збільшенням кількості наданих послуг (за 9 місяців 2024 р.-5613 шт., що на 1063 шт. більше планового), в тому числі і за рахунок введення нової послуги зі створення ідентифікатора об’єкта будівництва в єдиній державній електронній системі в сфері будівництва. Також на збільшення обсягу доходів вплинуло підвищення з 01 березня 2024 року на 6 % вартості однієї нормо-години, яке було зумовлене зростанням оплати праці (підвищення прожиткового мінімуму), зростанням витрат на надання послуг (збільшення вартості на енергоносії).
Чистий дохід від реалізації послуг підприємства 7 665тис.грн, що більше планового на 2 180тис.грн або +39,7%, та більше аналогічного показника 2023 року на 1 143 тис.грн або +17,5%.
Протягом звітного періоду підприємство отримало інші операційні доходи на суму 224 тис.грн (відсотки по депозитах), що більше планового на 125 тис.грн або +31,8 %.
Кількість замовлень за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року наведена в таблиці:
| № п/п | види послуг | кількість замовлень,шт. | відхи-лення (+/-) | темп росту, % | |
| факт 9 місяців 2023 р. | факт 9 місяців 2024 р. | ||||
| 1 | технічна інвентаризація нерухомого майна | 1747 | 2409 | +662 | +37,9 |
| 2 | Оцінка майна | 11 | 16 | +5 | +45,5 |
| 3 | Інші види робіт | 3327 | 3188 | -139 | -4,2 |
| Всього | 5085 | 5613 | +528 | +10,4 | |
Як видно з таблиці в кількісному виразі кількість замовлень за 9 місяців 2024року в порівнянні з минулим роком збільшилась на 10,4 %.
Цінова політика підприємства залежить від розміру прожиткового мінімуму та індексу інфляції в Україні.
Загальний обсяг витрат склав 7 287 тис.грн, що на 2 195 тис.грн, або на 43,1% більше планового показника та на 1 285 тис.грн більше фактичного показника минулого року.
За підсумками роботи у звітному періоді підприємство отримало фінансовий результат до оподаткування – 602 тис.грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності підприємство має чистий прибуток в сумі 494 тис. грн.
До обласного бюджету упродовж 9 місяців 2024 року підприємство перерахувало186 тис.грн:
-податок на прибуток підприємств – 66 тис.грн.
-частини чистого прибутку – 72 тис.грн.
-податку з доходів фізичних осіб –138 тис.грн.
На капітальні інвестиції спрямовано кошти в сумі 216тис.грн (придбано компютерну техніку, проведено ремонт службового автомобіля та офісного приміщення в м. Борзна).
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2024-145 тис.грн (поточна).
Кредиторська заборгованість станом 30.09.2024– 1311 тис.грн (поточна), зокремааванси отримані від замовників – 511 тис.грн.
Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості підприємство не має.
Проведений аналіз виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року, свідчить, що підприємство виконало заплановані фінансовим планом показники та отримало позитивний фінансовий результат.
Рентабельність від основної діяльності складає 6,4%.
Комунальне підприємство
«Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»
Чернігівської обласної ради,
код ЄДРПОУ 03358185, веб-сайт: bti-priluki.com.ua
начальник – ГОЛІК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
(термін дії контракту з 03.10.2019по 02.10.2024 року)
Основним видом діяльності комунального підприємства є проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Крім основного виду діяльності підприємство надає додаткові послуги, на які отримано ліцензію або сертифікат, а саме: проведення землевпорядних робіт, виконання топографогеодезичних, картографічних робіт.
Виробнича діяльність підприємствавідбувається у Прилуцькому адміністративно-територіальному районі та частково у Ніжінському адміністративно-територіальному районі (колишній Бахмацький район), де знаходяться штатні працівникі підприємства.
Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості станом на 30.09.2024 становила 22,25 осіб при середній чисельності працівників – 25 особи. Фонд оплати праці за 9 місяців склав 4 271тис.грн. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого -18 982грн.
Загальна сума доходів за звітний період становила7 472 тис.грн, що більше запланованого фінансовим планом на 2 955тис.грн або +65,4%. Дане перевиконання пов’язане із збільшенням кількості звернень щодо проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, а також на проведення землевпорядних робіт.
За 9 місяців 2024 року чистий дохід підприємства від реалізації послуг становив 7 156тис.грн, що більше запланованого фінансовим планом на 2 796 тис.грн або +64,1%.
В порівнянні з 9 місяцями 2023 року чистий дохід від наданих послуг збільшився на 2 290 тис. грн або +47,1%.
Кількість замовлень за 9 місяців 2024 року у порівнянні з минулим роком наведена в таблиці:
| № п\п | Види послуг | Кількість замовлень, шт. | Відхи-лення, шт. | Темп росту, % | |
| Факт 9місяців2023 р. | Факт 9місяців 2024 р. | ||||
| 1. | інвентаризація об’єктів нерухомості | 1813 | 2155 | +342 | +18,9 |
| 2. | довідки про належність житла та відмітки в будинкову книгу | 1904 | 2547 | +643 | +33,8 |
| 3. | землевпорядні роботи | 273 | 330 | +57 | +20,9 |
| 4. | приватизація житла | 13 | 8 | -5 | -38,5 |
| ВСЬОГО: | 4003 | 5040 | +1037 | +25,9 | |
Інші операційні доходи склали 316 тис.грн, зокрема:
-від операційної оренди 26 тис.грн;
-відсотки банку по депозиту 290 тис.грн.
Фактичні витрати підприємства за звітний період - 6488тис.грн, що більше запланованого фінансовим планом на 2417 тис.грнабо +59.4%.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2024 року підприємство отримало чистий прибуток в сумі 984 тис.грн, що більше планового на 538 тис.грн.
До обласного бюджету протягом звітного періоду було перераховано 571.7 тис. грн, в тому числі:
- податку на прибуток у сумі -260 тис.грн;
- частину чистого прибутку – 183 тис.грн;
- податку з доходів фізичних осіб – 128.7 тис.грн (15%податку).
В капітальні інвестиції у звітному періоді спрямовано 116 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2024 становила 437 тис.грн, поточна.
Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2024 становила 1984 тис.грн, (поточна), зокрема попередня оплата від замовників 1 233 тис.грн.
Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості підприємство не мало.
Проведений аналіз виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року, свідчить, що підприємство виконало заплановані фінансовим планом показники за доходами та отримало позитивний фінансовий результат.
Рентабельність від основної діяльності складає 10,1%.
Комунальне підприємство
«Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» ,
код ЄДРПОУ 05391815, веб-сайт: nsmbti.wixsite.com/nsmbti
в.о.начальника – КОТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА,
(з 25.09.2023року)
Основним видом діяльності підприємства у звітному періоді було проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна всіх форм власності.
До складу МБТІ входить Семенівська виробнича дільниця.
Чисельність працюючих на підприємстві станом на 30.09.2024 року становила5 осіб.
Фонд оплати праці за 9 місяців 2024 року склав 670 тис.грн. Середня заробітна плата одного працюючого при цьому 14 895 грн.
За підсумками роботи звітного періоду обсяг наданих послуг склав 1143 тис. грн, що більше планового показника на 264 тис.грн (+30%) та більше результату аналогічного періоду минулого року на 179 тис.грн (+19%).
Кількість замовлень у звітному періодв порівнянні з аналогічним періодом 2023 року наведена в таблиці:
| № п\п | види послуг | кількість замовлень,шт. | відхилення, (+/-) | % виконання | |
| факт 9 місяців 2023р. | факт 9 місяців 2024р. | ||||
| 11 | Інвентаризаціяоб’єктів нерухомості | 374 | 337 | -37 | 90 |
| 22 | Інші роботи | 349 | 337 | -12 | 98 |
| ВСЬОГО: | 723 | 674 | -49 | 93 | |
Фактичні витрати за звітний період склали 916 тис.грн що більше планового на 107 тис.грн.
За підсумками роботи у звітному періоді підприємство отримало прибуток 227 тис.грн при плані отримати 66 тис.грн.
До обласного бюджету перераховано102тис.грн (податку на прибуток та частину чистого прибутку в сумі 85 тис.грн, податок з доходів фізичних осіб (15% від загальної суми ПДФО) сплачено 17 тис.грн.
На капітальні інвестиції при плані 30 тис.грн спрямовано кошти в сумі 13 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2024 р.-164 тис.грн. (поточна).
Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2024р. - 274тис. грн(поточна), зокрема 154 тис.грн авансові платежі від замовників.
Узагальнюючи аналіз виконання фінансового плану за 9 місяців2024 року слід зазначити, що підприємство виконало доведений фінансовий план та отримало позитивний фінансовий результат. Заборгованості із виплати заробітної плати та податкам не має.
Рентабельність від основної діяльності складає 19,9%.
Комунальне підприємство
«Діловий центр»,
код ЄДРПОУ 33469496, веб-сайт: dilcentr.cn.ua
в.о. директора – КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
( з 21 грудня 2022 року)
Комунальне підприємство «Діловий центр», як юридична особа, створене рішенням обласної ради від 25 березня 2005 року.
Згідно статутних документів, основною метою діяльності підприємства є ефективне використання комплексу будівель комунальної власності області, забезпечення їх належної експлуатації, збереження та підвищення інвестиційної привабливості.
Для забезпечення мети і цілей діяльності підприємства було сформовано його статутний фонд розміром 69 500 220,72 грн шляхом передачі у господарське відання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, а саме:
1) будівель у м. Чернігові:
по проспекту Миру, 14;
по проспекту Миру, 20 (частина будівлі);
по проспекту Миру, 49-А;
по проспекту Миру, 51 (частина будівлі);
по проспекту Миру 116-А;
по вулиці Шевченка, 7;
по вулиці Преображенській,12;
по вулиці Старобілоуській, 25-А;
приміщення цокольного поверху площею 372 кв. м в будівлі за адресою: проспект Миру, 61;
по вулиці Єлецькій, 11;
по вулиці Г.Полуботка, 70;
2) будівель у м. Мена по вул. 8 Березня,3
3) машин та обладнань.
Загальна кількість працюючих на підприємстві станом на 30.09.2024 року становить 17 осіб. Розмежування категорій найманих працівників:
· адміністративний персонал -10 осіб;
· робітничі професії -7осіб.
Фонд оплати праці у звітному періоді склав 2471 тис. грн, при середній заробітній платі одного працюючого – 15 995 грн.
Протягом звітного періоду основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства було надходження орендної плати згідно укладених з орендарями 176договорів оренди приміщень та договорів на розміщення об’єктів реклами та телекомунікаційного обладнання, кавові апарати.
Розподіл надходжень з орендної плати здійснювавсяза період з 01 січня 2023 по 30вересня 2024 згідно рішення сесії обласної ради від 10 лютого 2023 року № 17-13/VІІІ у співвідношенні 100% підприємству.
Загальний обсяг доходу підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності звітного періоду склав 12 961,2 тис.грн, що більше запланованого фінансовим планом на 934,8 тис. грн.
Обсяг нарахувань з орендної плати до комунального підприємства від передачі в оренду приміщень, розміщення об’єктів реклами, телекомунікаційного обладнання, кавових автоматів за звітний період -4445,5тис.грн, зокрема:
Орендна плата за:
· приміщення 3176,2тис. грн;
· розміщення рекламних засобів
(спеціальні конструкції) 24,8тис. грн;
· розміщення телекомунікаційного обладнання 1 225,4тис. грн;
· розміщення кавових автоматів 17,8тис. грн;
· індивідуально-визначене майно 1,3тис. грн.
Операційний дохід від реалізації послуг по підприємству за 9 місяців 2024-8515,7 тис. грн, а саме:
· 8373,1 тис.грн надійшло у формі відшкодування комунальних платежів, які у подальшому були перераховані підприємствам надавачам комунальнихпослуги ( 98,32%);
· 17,7 тис. грн зараховано пені за несвоєчасну сплату комунальних послуг (0,21%);
· 113,1тис.грн зараховано доходу від безоплатно одержаних активів (1,33%);
· 11,8 тис.грн інші доходи (реєстраційні внески учасників аукціону на електронних майданчиках) ( 0,14%).
Загальна сума витрат за звітний період по підприємствустановить 12 835,6 тис. грн, що на 1200,4тис.грн більше від планового показника, а саме:
собівартість реалізованих послуг – 1440,6 тис.грн (комунальні витрати підприємства, поточні ремонти будівель, експлуатаційні витрати пов’язані з обслуговуванням приміщень, амортизація майна, витрати на зарплату технічного та обслуговуючого персоналу та інше), що на 654,9 тис.грн більше від планового;
адміністративні витрати – 2803,1 тис.грн (послуги зв’язку, податки, судові витрати, амортизація майна, витрати на зарплату адміністративному персоналу та інші витрати), що на 32,4 тис.грн більше планового;
інші операційні витрати– 8591,9 тис.грн (комунальні витрати, які в подальшому відшкодовуються орендарями), що на 583,9 тис.грн більше планового.
Протягом 9 місяців 2024 року було придбано основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму 152 тис. грн.
За результатами роботи 9 місяців 2024 року підприємство має чистий прибуток в сумі 103 тис. грн, що менше планового на 218 тис.грн.
У звітному періоду перераховано 2 069тис.грн податків і обов’язкових платежів до:
· державного бюджету – 1 002 тис.грн ( ПДВ 964 тис.грн; військовий збір 38 тис.грн);
· місцевих бюджетів – 488 тис. грн (ПДФО 383тис.грн; податок на землю 105 тис.грн);
· до обласного бюджету -71 тис.грн (ПДФО (15% від загальної суми) -68 тис.грн; податок на прибуток 3тис.грн);
· інші податки, збори та платежі на користь держави (єдиний соціальний внесок) – 508тис.грн.
Дебіторська заборгованість на 30.09.2024 рокустановила6065 тис. грн:
· поточна дебіторська заборгованість за надані послуги– 1 459тис. грн (виставлені рахунки по орендній платі та комунальним платежам за вересень);
· поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами – 378 тис. грн (за послуги з електропостачання, охорону та інші);
· за розрахунками з бюджетом – 56тис. грн;
· прострочена заборгованість за надані послуги 4 172 тис. грн за строком непогашення понад 1 місяць за чистою реалізаційною вартістю.
Кредиторська заборгованість на 30.09.2024 р. становила – 308 тис.грн:
· поточна заборгованість перед бюджетом - 71 тис.грн;
· поточна кредиторська заборгованість за отримані послуги – 139 тис.грн;
· з авансів одержаних - 45 тис.грн;
· поточна заборгованість з оплати праці – 41 тис.грн;
· поточна заборгованість зі страхування – 12 тис.грн.
Заборгованості по виплаті заробітної плати підприємство не має.
Рентабельність від основної діяльності складає 2,3%.
Комунальне підприємство
«Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» ,
код ЄДРПОУ 33585918, веб-сайт: chernigivhotel.com.ua
в.о. директора–ПОПИК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
(з 16 липня 2024 року)
Напрямами діяльності підприємства є надання готельних послуг, послуг ресторанного господарства (кафе, їдальня), послуг туристичного агентства та інша діяльність у сфері відпочинку. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, здійснюються підприємством після отримання такого дозволу (ліцензії) в порядку, встановленому відповідним законодавством.
Майно підприємства є комунальною власністю області.
Статутний фонд підприємства становить 18 905 154,16 грн, який складає вартість будівлі готелю «Придеснянський» за адресою: вул. Шевченка, 99-а в м. Чернігові з територією, спорудами, комунікаціями.
Для забезпечення в готелі комфортного перебування гостей міста на високому рівні на базі готелю «Придеснянський» утворений єдиний комплекс послуг, що включає:
· готельний комплекс на 104 місця (м.Чернігів, вул. Шевченка, 99-а);
· кафе на 50 посадочних місць, банкетні зали на 14 та 6 посадочних місць, міні-бари в номерах;
· конференц - зал на 60 місць з повним комплектом додаткових послуг (проектор, екран, фліпчарт, робочі дошки);
· послуги, що надаються сторонніми організаціями:
- пост-термінал;
- міський телефонний зв’язок.
Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості– 33 особи, у тому числі:
- адміністративно управлінський апарат – 5 осіб;
- служба прийому та обслуговування (готель) – 18 осіб;
- служба харчування (кафе) – 10 особи.
Фонд оплати праці фактично склав 4 216 тис.грн, середньомісячна заробітна плата одного працюючого - 13 320 грн.
Основними чинниками, що складають дохід готельно-туристичного комплексу, є завантаження номерного фонду і тарифи на готельні послуги (вартість номера, харчування, додаткові послуги).
Загальний обсяг доходу підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності 9 місяців 2024 року склав 13 601 тис. грн, що більше від запланованого фінансовим планом на 3 945 тис. грн або +41 %.
Отриманий чистий дохід від реалізації послуг (13 487 тис.грн) більше аналогічного періоду минулого року (11 561 тис.грн) на 1 926 тис. грн та більше планового (9 632 тис.грн) на 3 855тис.грн. Збільшення обсягів реалізації послуг є результатом ділової активності підприємства в напрямку заселеності готелю.
Інші операційні доходи ( 36,8 тис.грн) включають доходи від оренди обладнання в їдальні (22,3 тис.грн), відшкодування списаного майна (9,9 тис.грн) та відсотки банку (4,6 тис.грн). Крім того, до складу доходів включено доходи від амортизації безоплатно отриманих основних засобів (77 тис.грн).
Детальний аналіз складових чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) наведий в таблиці:
| Види діяльності | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) (тис. грн без ПДВ) | ||||
| план | факт | відхилення (+, - ) | виконання, % | ||
| Діяльність готелів | 7066 | 9544 | +2478 | 135 | |
| Послуги конференц залу | 166 | 60 | -106 | 36 | |
| Діяльність кафе | 2400 | 3794 | +1394 | 158 | |
| Інші послуги | 0 | 89 | +89 | 100 | |
| Разом | 9632 | 13487 | +3855 | 140 | |
Заселеність готелю у звітному періоді склала 77,1%, що на 10,8% більше проти плану.
Середній дохід від продажу ліжко-місця становив 467,50грн з ПДВ – цей показник більше планового на 67,50 грн.
Середня собівартість ліжко-місця склала 375,16 грн, цей показник більше планового на 92,13 грн і більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+80,45 грн.). Збільшення собівартості виникло за рахунок оновлення номерного фонду, що відобразилось в зростанні амортизаційних відрахувань, а також проведення поточного ремонту й відновлювальних робіт в будівлі готелю.
Обсяг реалізації кафе має високу залежність від заселеності готелю. Основну питому вагу обсягу доходів кафе складало надання послуг по харчуванню від обслуговування поживаючих у готелі, конференцій та семінарів, що проводились на базі готелю, та спортивних команд. Чистий дохід кафе за 9 місяців 2024 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 986 тис.грн, та більше планового на 1 394 тис.грн.
Аналізуючи витрати підприємства зазначимо, що загальна сума витрат за звітний період 2024 року більше запланованих на 3 351 тис.грн. Зростання витрат стало результатом значного росту обсягів реалізації наданих послуг. При цьому, при рості обсягів реалізації наданих послуг на 140%, збільшення витрат відбулось на 137,6%.
Загальна сума собівартості реалізованої продукції у звітному періоді поточного року більшепланової на 3 324 тис. грн. Збільшення відбулось за рахунок зростання витрат на оплату праці у зв’язку із збільшенням штатної чисельності. Також відбувся ріст витрат на комунальні платежі, за рахунок зростання тарифів на енергоносії. Крім того, збільшились ціни на продукти харчування, а також на матеріали по утриманню будівлі в робочому стані, що пов’язано з проведенням поточних ремонтів та витратами на ліквідацію наслідків пошкодження будівлі готелю в результаті вибухової хвилі від російської ракети 17 квітня 2024 року. Спостерігається зростання нарахованої амортизації при введенні в експлуатацію майна придбаного для оновлення номерного фонду та кафе.
За підсумками роботиу звітному періоді 2024 року підприємство отримало чистий прибуток -1 180,5 тис.грн.
Загальна сума нарахованих податків, зборів та обов’язкових платежів склала 2 078 тис. грн, що становить 15,5 % чистого доходу від обсягу реалізації послуг.
На капітальні інвестиції використані власні кошти підприємства на загальну суму 1 702,3 тис.грн. Основними напрямами інвестицій були оновлення інвентарю номерного фонду та кафе для забезпечення якості обслуговування споживачів. Також, в загальній сумі капітальних інвестицій, а саме 363,2 тис.грн, витрачено на заміну металопластикових дверей та вікон, що були пошкоджені під час вибуху ракети 17 квітня 2024 року.
Станом на 30.09.2024р. дебіторська заборгованість становила921 тис. грн -поточна.
Станом на 30.09.2024р.кредиторська заборгованість становила572тис. грн-поточна.
Підприємство не має простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.
Узагальнюючи результати фінансово-господарської діяльності підприємства, спостерігається позитивна динаміка надходження коштів від надання послуг. Слід зазначити, що підприємство виконало доведений фінансовий план та отримало позитивний фінансовий результат.
Рентабельність від основної діяльності складає 8,7%.
Комунальний навчальний заклад
«Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»,
код ЄДРПОУ 14242281, веб-сайт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
в.о. директор – КУЛЬГЕЙКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
(з 26 грудня 2023 року)
Підприємство створене з метою надання платних послуг з навчання робітничих кадрів.
Навчально-виробничий центр протягом звітного періоду здійснював навчання за виробничою професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва за 4-ма категоріями.
В структурі підприємства функціонує Прилуцький, Козелецький, Коропський навчальні підрозділи.
Майно закладу використовується у виробничих цілях, як навчально-технічна база, частина приміщень передана в оренду з метою отримання додаткового прибутку.
Загальна чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості станом на 30.09.2024 року становила 6 осіб. Фонд оплати праці – 630 тис. грн при середній заробітній платі одного працюючого – 12 111 грн.
Загальний обсяг доходів підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності звітного періоду склав 1 755,5 тис.грн, що більше запланованого фінансовим планом на 431,5 тис.грн (+32,6%) та більше аналогічного періоду 2023 року на 401,8 тис.грн (+29,7%).
Чистий дохід – 1 430,5 тис. грн, що більше планового на 418,5 тис.грн.
Витрати у звітному періоді - 1 548,4 тис. грн, що на 453,4 тис.грн більше ніж передбачено фінансовим планом.
До обласного бюджету перераховано 48тис.грн. (податку на прибуток та частину чистого прибутку в сумі 29 тис.грн, податок з доходів фізичних осіб (15% від загальної суми ПДФО) сплачено 19 тис.грн.
За підсумками роботи підприємством отримано прибуток в сумі 207,1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2024 -276 тис.грн (поточна).
Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2024– 707 тис.грн (поточна).
Узагальнюючи результати роботи фінансово-господарської діяльності закладу у звітному періоді, зазначимо, що за доходною частиною забезпечено виконання фінансового плану та отримано позитивний фінансовий результат.
Заклад працює в напрямку забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємства спрямованих на виконання показників фінансового плану з метою отримання прибутку у 2024 році.
Рентабельність від основної діяльності складає 14,5%.
Здійснення щоквартального моніторингу фінансово-господарської діяльності, контроль за виконанням фінансових планів підприємств, контроль за своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати в комунальних підприємствах, які знаходяться в сфері управління Управління комунального майна, продовжується надалі.
Додаток 1 «Зведені дані по основних показниках фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств обласної ради, які підпорядковані Управлінню комунального майна, за 9 місяців 2024 року»
Начальник управління Василь КУЛІДА